1024 - Tesouraria na Prática
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Informações
Os cursos também podem ser realizados Online ou In Company
– CONSULTE! –
O presente curso tem objetivo principal de apresentar aos Secretários de Finanças e/ou Secretários de Fazenda, aos Profissionais de Tesouraria, Contabilidade, aos Controladores Internos e também aos envolvidos nas Entidades Públicas de acordo com as obrigações do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e STN.
Aos servidores públicos que realizam atividades desde o recebimento de documentos fiscais, lançamento da Nota de Liquidação de Empenho até o momento do pagamento ao fornecedor que obriga a retenção na fonte tanto do INSS, quanto do imposto de renda retido na fonte. Lembrando que, houve modificações e obrigações advindas de Instruções Normativas da RFB (Receita Federativa do Brasil).
A não retenção exigidas pelas novas normativas da RFB, podendo caracterizar em Renuncia de Receitas em primeiro momento.
Também, deve ser observado nova ferramenta da RFB (EFD-Reinf) de preenchimento obrigatório, e que estará “cruzando informações” do respectivo fornecedor com o contratante (órgão público).
Secretários de Finanças e/ou Secretários de Fazenda, aos Servidores Públicos da Tesouraria, Contabilidade e Controladores Internos dos Órgãos Públicos.
Investimento
INVESTIMENTO POR PARTICIPANTE
R$ 1.386,00 (Hum mil, trezentos e oitenta e seis reais)
No preço estão inclusos: Coffee Break, Almoço (cortesia) e todo o material didático de apoio.
Após realizar as inscrições, chegará no email informado a confirmação e o número de protocolo das inscrições.
A informação sobre a CONFIRMAÇÃO ou CANCELAMENTO do curso é feita por telefone ou whatsapp até 7 dias antes da data de realização.
EFETUAR O PAGAMENTO SOMENTE APÓS A CONFIRMAÇÃO DO CURSO.
ATENÇÃO: O IBRAP se reserva o direito de cancelar ou alterar datas, locais e/ou adaptar programas, conforme necessidade didática, ou quando não houver número mínimo de participantes, para a montagem das turmas. Não nos responsabilizamos pela eventual viagem/participação daquele que não efetuou sua inscrição com antecedência ou se o curso não formou quórum e foi cancelado.
INSCRIÇÕES ANTECIPADAS -
É indispensável a inscrição prévia.
ATENÇÃO:
NÃO VÁ PARA O CURSO SEM A INSCRIÇÃO E A CONFIRMAÇÃO DO MESMO.
Central de Atendimento
Telefone - (16) 2132 7000
Whatsapp – (16) 99173-6760
Programa
A Lei Financeira
- Lei n.º 4.320/64 – Lei de Direito Financeiro Público;
- Lei n.º 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal;
- MCASP (Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público);
- I.N. da Receita Federal n.º 1.234/12;
- I.N. da Receita Federal n.º 2.110/22;
- I.N. da Receita Federal n.º 2.345/21.
A Tesouraria
- Funções da Tesouraria;
- Planejamento Financeiro.
O Caixa
- Administração de Caixa;
- Fundo de Caixa, Saldos Vinculados;
- Fonte de Recurso
- Código de Aplicação.
O Manual das Contas
- Boletim diário de caixa
- A conta caixa e o caixa único
- Planejamento das contas, saldos e extratos
- Segregação & consolidação das contas
- Conciliação bancária
- Administração do caixa (técnicas de análise)
O processamento da Despesa e da Receita (Execução Financeira)
Pagamentos
- O Procedimento da Despesa
- Documentos de Despesa
- Retenções de INSS;
- Retenção de I.R. de Serviços e Materiais;
* Obs.: Retenção de Empresas Beneficiárias da Desoneração da Folha de Pagamento;
- Auditoria no Processo da Despesa.
Liquidação e Ordem Cronológica
- Os Convênios e Fontes e Destinações de Recursos Diferenciadas
Pagamentos Indevidos
- Pagamentos indevidos e as restituições de acordo com a MCASP
Data e Locais
H - Sorocaba
Data: 22/04/2025 até 22/04/2025
Local: Hotel Dan Inn Sorocaba
Endereço: Av. Dr. Afonso Vergueiro, 1850 - (15) 3412 5100
I - Belo Horizonte
Data: 06/05/2025 até 06/05/2025
Local: Royal Center Hotel
Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 856 - (31) 2102 0000
J - Florianópolis
Data: 19/05/2025 até 19/05/2025
Local: Cambirela Hotel
Endereço: Av. Max. Schramm, 2199 - (48) 3281 3100
K - Ribeirão Preto
Data: 10/06/2025 até 10/06/2025
Local: Sede do IBRAP
Endereço: Rua Ceará, 2168 - (16) 2132 7000
L - Porto Alegre
Data: 24/06/2025 até 24/06/2025
Local: Porto Alegre City Hotel
Endereço: Rua Dr. José Montaury, 20 - (51) 3212 5488
M - Curitiba
Data: 03/07/2025 até 03/07/2025
Local: San Juan Executive
Endereço: Av. 7 de Setembro, 2516 - (41) 3302 0505
N - Poços de Caldas
Data: 17/07/2025 até 17/07/2025
Local: Indefinido
Endereço: Indefinido
O - São Paulo
Data: 12/08/2025 até 12/08/2025
Local: San Raphael Hotel
Endereço: Largo do Arouche, 150 - (11) 3334 6000
P - Campinas
Data: 27/08/2025 até 27/08/2025
Local: Euro Suite Hotel
Endereço: Rua Regente Feijó, 595 - (19) 3232 3036
Q - São José dos Campos
Data: 09/09/2025 até 09/09/2025
Local: Di Giulio Hotel
Endereço: Avenida Dep. Benedito Matarazzo, 12109 - (12) 3901-3000
R - Salvador
Data: 23/09/2025 até 23/09/2025
Local: Hotel Sol Victoria Marina
Endereço: Av. Sete de Setembro, 2068 - (71) 3418 2155
S - Belo Horizonte
Data: 03/10/2025 até 03/10/2025
Local: Royal Center Hotel
Endereço: Rua Rio Grande do Sul, 856 - (31) 2102 0000
T - São José do Rio Preto
Data: 22/10/2025 até 22/10/2025
Local: Indefinido
Endereço: Indefinido
U - Sorocaba
Data: 12/11/2025 até 12/11/2025
Local: Hotel Dan Inn Sorocaba
Endereço: Av. Dr. Afonso Vergueiro, 1850 - (15) 3412 5100
Carga Horária
- 8 (oito) horas-aula / 1 dia
- das 8h30min às 12horas e das 13h30min às 18horas.
Material Complementar
Apostila e Certificado de Participação
Professores
José Luiz Dutra Ferreira
Bacharel em Ciências Contábeis, MBA em Gestão Pública e Auditoria, Professor da FSSPESP (Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo), experiência prática de mais de uma década em diversos municípios como Contador Público, é Professor e Consultor do IBRAP.